中证智能财讯 得利斯（002330）10月26日披露2022年第三季度报告。2022年前三季度，公司实现营业总收入19.58亿元，同比下降29.07%；归母净利润5038.30万元，同比增长22.65%；扣非净利润1777.75万元，同比下降54.54%；经营活动产生的现金流量净额为-2.55亿元，上年同期为-9400.92万元；报告期内，得利斯基本每股收益为0.0791元，加权平均净资产收益率为2.64%。

报告期内，公司合计非经常性损益为3260.55万元，其中单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为2776.11万元。

根据三季报，公司第三季度实现营业总收入5.54亿元，同比下降52.10%，环比下降20.51%；归母净利润163.06万元，同比下降91.48%，环比下降91.03%；扣非净利润-595.88万元，同比下降130.61%，环比下降269.13%。

2022年前三季度，公司毛利率为9.19%，同比上升1.70个百分点；净利率为2.28%，较上年同期上升0.69个百分点。从单季度指标来看，2022年第三季度公司毛利率为5.41%，同比下降1.26个百分点，环比下降1.02个百分点；净利率为-0.14%，较上年同期下降1.94个百分点，较上一季度下降2.66个百分点。

2022年第三季度，公司净资产收益率为0.07%，同比下降1.31个百分点，环比下降0.69个百分点。

2022年前三季度，公司经营活动现金流净额为-2.55亿元，同比减少1.60亿元，主要系报告期内支付原料款、预付牛肉贸易款增加及薪酬结构调整所致；筹资活动现金流净额10.12亿元，同比增加9.63亿元，主要系报告期内公司非公开发行A股股票事项完成发行，收到募集资金款项所致；投资活动现金流净额-2.17亿元，上年同期为248.22万元，主要系报告期内投资理财、固定资产及其他长期资产增加所致。

2022年前三季度，公司营业收入现金比为100.53%，净现比为-505.13%。

2022年前三季度，公司期间费用为1.57亿元，较上年同期增加1590.39万元；期间费用率为8.02%，较上年同期上升2.91个百分点。其中，销售费用同比增长14.03%，管理费用同比增长32.82%，研发费用同比下降23.11%，财务费用同比下降51.42%。

根据公告，财务费用的变动主要因为报告期内募集资金现金管理利息增加。

资产重大变化方面，截至2022年三季度末，公司货币资金较上年末增加207.40%，占公司总资产比重上升12.90个百分点；固定资产较上年末增加16.01%，占公司总资产比重下降6.42个百分点；无形资产较上年末减少5.47%，占公司总资产比重下降3.28个百分点；预付款项较上年末增加108.37%，占公司总资产比重上升2.18个百分点。

负债重大变化方面，截至2022年三季度末，公司短期借款较上年末增加16.44%，占公司总资产比重下降3.46个百分点；应付账款较上年末减少37.43%，占公司总资产比重下降4.37个百分点；长期借款较上年末增加1423.51%，占公司总资产比重上升1.08个百分点；一年内到期的非流动负债较上年末减少86.06%，占公司总资产比重下降0.91个百分点。

偿债能力方面，公司2022年三季度末资产负债率为26.44%，相比上年末减少11.72个百分点；有息资产负债率为15.51%，相比上年末减少3.31个百分点。

三季报显示，2022年三季度末的公司十大流通股东中，新进股东为凡益多策略与时偕行1号私募证券投资基金、林金涛、众石财富(北京)投资基金管理有限公司、宁聚开阳10号私募证券投资基金、立华定增重阳私募证券投资基金、陈蓓文，取代了二季度末的张旭、陈明、管琴、张民、阳林金、华泰证券股份有限公司。在具体持股比例上，诸城同路人投资有限公司、庞海控股有限公司、山东桑莎制衣集团有限公司持股有所上升，新疆中泰农业发展有限责任公司持股有所下降。

股东名称

持股数(万股)

占总股本比例(%)

变动比例(%)

诸城同路人投资有限公司

15502.4

24.344427

0.00

庞海控股有限公司

10528

16.532799

0.00

山东桑莎制衣集团有限公司

2520

3.957319

0.00

新疆中泰农业发展有限责任公司

1932.18

3.034231

-0.94

凡益多策略与时偕行1号私募证券投资基金

541.37

0.850151

新进

林金涛

405.95

0.637496

新进

众石财富(北京)投资基金管理有限公司

405.95

0.637496

新进

宁聚开阳10号私募证券投资基金

405.95

0.637496

新进

立华定增重阳私募证券投资基金

378

0.593598

新进

陈蓓文

279.32

0.438634

新进

筹码集中度方面，截至2022年三季度末，公司股东总户数为5.27万户，较二季度末增长了7480户，增幅16.53%；户均持股市值由二季度末的11.98万元下降至7.17万元，降幅为40.15%。

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